| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 418.00 | 31 261.00 | 17 157.00 | 48 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 565.00 | 49 409.00 | 17 157.00 | 66 565.00 |
BT Marchandises | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 726.00 | | 50 726.00 | 50 726.00 |
BZ Autres créances | 14 098 338.00 | | 14 098 338.00 | 14 098 338.00 |
CF Disponibilités | 694 615.00 | | 694 615.00 | 694 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 859 266.00 | | 14 859 266.00 | 14 859 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 925 831.00 | 49 409.00 | 14 876 422.00 | 14 925 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 415 706.00 | | | 1 415 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -603 575.00 | -8 806.00 | | -603 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 292.00 | -594 769.00 | | -89 292.00 |
DL TOTAL (I) | -691 768.00 | -602 475.00 | | -691 768.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 854.00 | 11 080.00 | | 22 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 495.00 | 6 529 786.00 | | 12 108 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684 035.00 | 1 929 397.00 | | 2 684 035.00 |
EA Autres dettes | 740 306.00 | 343 985.00 | | 740 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 555 690.00 | 8 814 250.00 | | 15 555 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 422.00 | 8 224 274.00 | | 14 876 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 875 690.00 | | | 14 875 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 854.00 | 11 080.00 | | 22 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 922 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 082 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 516 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 216.00 | 136.00 | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | 136.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 6.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 130.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 744.00 | 1 933 364.00 | | 2 620 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 036.00 | 2 528 133.00 | | 2 710 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 292.00 | -594 769.00 | | -89 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 704.00 | 5 705.00 | | 43 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 229.00 | 5 705.00 | | 41 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 108 495.00 | 12 108 495.00 | | 12 108 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684 035.00 | 2 684 035.00 | | 2 684 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 306.00 | 60 306.00 | 680 000.00 | 740 306.00 |
UX Autres créances clients | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098 338.00 | 12 682 632.00 | 1 415 706.00 | 14 098 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154 391.00 | 12 738 685.00 | 1 415 706.00 | 14 154 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 555 690.00 | 14 875 690.00 | 680 000.00 | 15 555 690.00 |