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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 470.00 | 5 933.00 | 537.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 247.00 | 7 618.00 | 1 629.00 | 9 247.00 |
BT Marchandises | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
BZ Autres créances | 8 051 093.00 | | 8 051 093.00 | 8 051 093.00 |
CF Disponibilités | 1 195 995.00 | | 1 195 995.00 | 1 195 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 300.00 | | 9 314 300.00 | 9 314 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 547.00 | 7 618.00 | 9 315 929.00 | 9 323 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 275.00 | -199 428.00 | | -604 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 716.00 | -404 847.00 | | -66 716.00 |
DL TOTAL (I) | -669 991.00 | -603 275.00 | | -669 991.00 |
DP Provisions pour risques | 41 440.00 | 40 440.00 | | 41 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 440.00 | 40 440.00 | | 41 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 204.00 | 839 395.00 | | 567 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 347.00 | 4 210 463.00 | | 7 600 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 322.00 | 1 236 027.00 | | 1 716 322.00 |
EA Autres dettes | 60 607.00 | 282 526.00 | | 60 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 480.00 | 6 568 410.00 | | 9 944 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 929.00 | 6 005 575.00 | | 9 315 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 457 973.00 | | | 9 457 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 332 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 136 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 207.00 | 181.00 | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 207.00 | 181.00 | | 12 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 207.00 | -181.00 | | -12 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 585.00 | 1 654 341.00 | | 2 623 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 301.00 | 2 059 188.00 | | 2 690 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 716.00 | -404 847.00 | | -66 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 449.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 449.00 | | 7 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 440.00 | 1 000.00 | | 40 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 440.00 | 1 000.00 | | 40 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 481.00 | 68 974.00 | 486 507.00 | 555 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600 347.00 | 7 600 347.00 | | 7 600 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716 322.00 | 1 716 322.00 | | 1 716 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
UX Autres créances clients | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051 093.00 | 7 925 935.00 | 125 158.00 | 8 051 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 108 361.00 | 7 983 203.00 | 125 158.00 | 8 108 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 944 480.00 | 9 457 973.00 | 486 507.00 | 9 944 480.00 |