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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 387.00 | 11 663.00 | 9 723.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 568.00 | 17 845.00 | 9 723.00 | 27 568.00 |
BT Marchandises | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
BZ Autres créances | 5 082 385.00 | | 5 082 385.00 | 5 082 385.00 |
CF Disponibilités | 579 785.00 | | 579 785.00 | 579 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 838.00 | | 5 760 838.00 | 5 760 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 406.00 | 17 845.00 | 5 770 562.00 | 5 788 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 036.00 | -152 938.00 | | -666 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 183.00 | -513 098.00 | | -58 183.00 |
DL TOTAL (I) | -723 219.00 | -665 036.00 | | -723 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 311.00 | 11 211.00 | | 7 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 323.00 | 260 498.00 | | 251 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 479.00 | 2 773 373.00 | | 5 088 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 878.00 | 930 303.00 | | 1 114 878.00 |
EA Autres dettes | 31 790.00 | 9 373.00 | | 31 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 780.00 | 3 984 758.00 | | 6 493 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 562.00 | 3 319 722.00 | | 5 770 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 029.00 | 3 738 782.00 | | 6 286 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 106.00 | 11 211.00 | | 7 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 901 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 254.00 | 1 008 115.00 | | 2 014 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 437.00 | 1 521 213.00 | | 2 072 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 183.00 | -513 097.00 | | -58 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 554.00 | 2 291.00 | | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 554.00 | 2 291.00 | | 15 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | 29 249.00 | 207 751.00 | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 479.00 | 5 088 479.00 | | 5 088 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 878.00 | 1 114 878.00 | | 1 114 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UX Autres créances clients | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082 385.00 | 4 991 361.00 | 91 024.00 | 5 082 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 066.00 | 5 075 042.00 | 91 024.00 | 5 166 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 780.00 | 6 286 029.00 | 207 751.00 | 6 493 780.00 |