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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 520.00 | 5 000.00 | 3 618 520.00 | 3 623 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BZ Autres créances | 145 525.00 | 25 265.00 | 120 259.00 | 145 525.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 932.00 | 25 265.00 | 176 666.00 | 201 932.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 471.00 | 30 265.00 | 4 019 206.00 | 4 049 471.00 |
CU Autres participations | 3 603 402.00 | 5 000.00 | 3 598 402.00 | 3 603 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 137.00 | | | 850 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DH Report à nouveau | -268 132.00 | | | -268 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 091.00 | | | -81 091.00 |
DK Provisions réglementées | 140 402.00 | | | 140 402.00 |
DL TOTAL (I) | 664 363.00 | | | 664 363.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 767 756.00 | | | 1 767 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 795.00 | | | 607 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 750.00 | | | 867 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 997.00 | | | 86 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 842.00 | | | 3 354 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 206.00 | | | 4 019 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 768.00 | | | 2 748 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 782.00 | | | -66 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 091.00 | | | -81 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 521.00 | | | 3 623 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 521.00 | | | 3 623 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 767 756.00 | | 1 767 756.00 | 1 767 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 151.00 | 856 151.00 | | 856 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
UX Autres créances clients | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 795.00 | 1 722.00 | 606 073.00 | 607 795.00 |
VI Groupe et associés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 728.00 | | | 163 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 058.00 | 173 940.00 | 20 118.00 | 194 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 842.00 | 981 013.00 | 2 373 829.00 | 3 354 842.00 |