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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 612.00 | | 1 126 612.00 | 1 126 612.00 |
AP Constructions | 594 119.00 | 180 055.00 | 414 064.00 | 594 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945.00 | 4 827.00 | 1 118.00 | 5 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 483.00 | 54 642.00 | 81 841.00 | 136 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 159.00 | 239 524.00 | 1 623 635.00 | 1 863 159.00 |
BZ Autres créances | 134 726.00 | | 134 726.00 | 134 726.00 |
CF Disponibilités | 32 691.00 | | 32 691.00 | 32 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 417.00 | | 167 417.00 | 167 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 576.00 | 239 524.00 | 1 791 052.00 | 2 030 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 12 795.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 552.00 | 13 895.00 | | -1 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 794.00 | 1 781 084.00 | | 1 787 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 3 012.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 892.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 792 604.00 | 1 791 705.00 | | 1 792 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 052.00 | 1 805 600.00 | | 1 791 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 167.00 | 10 621.00 | | 7 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 958.00 | 36 000.00 | | 62 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 609.00 | 23 205.00 | | 65 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | 12 795.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 584.00 | | 3 575.00 | 1 859 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 584.00 | | 3 575.00 | 1 859 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 123.00 | 44 401.00 | | 195 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 123.00 | 44 401.00 | | 195 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VC Groupe et associés | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 794.00 | 1 787 794.00 | | 1 787 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 604.00 | 1 792 604.00 | | 1 792 604.00 |