| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 6 818.00 | 2 502.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 200.00 | 78 257.00 | 30 942.00 | 109 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 512.00 | 108 553.00 | 199 958.00 | 308 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 007.00 | 197 077.00 | 321 930.00 | 519 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
BZ Autres créances | 231 009.00 | | 231 009.00 | 231 009.00 |
CF Disponibilités | 707 269.00 | | 707 269.00 | 707 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 724.00 | | 1 085 724.00 | 1 085 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 731.00 | 197 077.00 | 1 407 654.00 | 1 604 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
CU Autres participations | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 20 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 598.00 | 88 598.00 | | 134 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 557.00 | 392 653.00 | | 299 557.00 |
DL TOTAL (I) | 460 155.00 | 503 251.00 | | 460 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 967.00 | 133 277.00 | | 102 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 109.00 | 494 144.00 | | 537 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 44 992.00 | | 96 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 170 299.00 | | 126 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
EA Autres dettes | 74 642.00 | 10 533.00 | | 74 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 499.00 | 853 246.00 | | 947 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 654.00 | 1 356 497.00 | | 1 407 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 230.00 | 750 279.00 | | 89 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 719.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 318.00 | | 97 541.00 | 435 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 852.00 | 519 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 852.00 | 417 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 483.00 | | 97 080.00 | 334 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | 461.00 | 18 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 758.00 | 52 170.00 | 13 852.00 | 158 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 696.00 | 570.00 | | 9 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 063.00 | 51 600.00 | 13 852.00 | 149 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 751.00 | 611 751.00 | | 611 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 804.00 | 110 804.00 | | 110 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 967.00 | 13 736.00 | 56 425.00 | 102 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VP Divers | 231 009.00 | 231 009.00 | | 231 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 702.00 | 365 702.00 | | 365 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 499.00 | 858 269.00 | 56 425.00 | 947 499.00 |