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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 652.00 | 143 454.00 | 297 198.00 | 440 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 003.00 | 16 982.00 | 5 021.00 | 22 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 031.00 | 160 435.00 | 364 595.00 | 525 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
BZ Autres créances | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CF Disponibilités | 386 109.00 | | 386 109.00 | 386 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 325.00 | | 583 325.00 | 583 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 356.00 | 160 435.00 | 947 920.00 | 1 108 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
CU Autres participations | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 090.00 | 95 090.00 | | 95 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 448 424.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | | 14 334.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 278.00 | | | -54 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 756.00 | -517 037.00 | | -303 756.00 |
DL TOTAL (I) | -255 594.00 | 48 162.00 | | -255 594.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 225.00 | 17 500.00 | | 36 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 519.00 | 1 032 471.00 | | 891 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 204.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 17 757.00 | | 13 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 409.00 | 195 426.00 | | 159 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 952.00 | 78 511.00 | | 102 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 515.00 | 1 341 870.00 | | 1 203 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 920.00 | 1 390 032.00 | | 947 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 022.00 | 700 686.00 | | 464 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 621.00 | 91 621.00 | | 91 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 519.00 | 152 026.00 | 474 492.00 | 891 519.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 871.00 | | | 140 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 746.00 | 213 746.00 | | 213 746.00 |
VW T.V.A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 514.00 | 464 022.00 | 474 492.00 | 1 203 514.00 |