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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 462.00 | 141.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 27.00 | 9 972.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 548.00 | 27 825.00 | 28 722.00 | 56 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 846.00 | 71 545.00 | 93 300.00 | 164 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 899.00 | 101 861.00 | 135 037.00 | 236 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 326.00 | | 388 326.00 | 388 326.00 |
BZ Autres créances | 297 608.00 | | 297 608.00 | 297 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 317 931.00 | | 317 931.00 | 317 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 898.00 | | 1 237 898.00 | 1 237 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 797.00 | 101 861.00 | 1 372 936.00 | 1 474 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 503 804.00 | | | 503 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
DL TOTAL (I) | 694 011.00 | | | 694 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 981.00 | | | 260 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | | | 133 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 328.00 | | | 268 328.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 925.00 | | | 678 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 936.00 | | | 1 372 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 517.00 | | | 492 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
FG Production vendue services | 1 971 003.00 | | 1 971 003.00 | 1 971 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 127.00 | | 2 003 127.00 | 2 003 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 056.00 | |
GE Autres charges | | | 11 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 274.00 | | | 2 054 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 066.00 | | | 1 886 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 207.00 | | | 168 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 412.00 | | 53 786.00 | 198 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 236 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 299.00 | 231 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | 739.00 | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 647.00 | | 53 046.00 | 193 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 46 057.00 | 7 721.00 | 63 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 2 198.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 43 859.00 | 7 721.00 | 63 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 328.00 | 268 328.00 | | 268 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 388 326.00 | 388 326.00 | | 388 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 311.00 | 73 903.00 | 186 407.00 | 260 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 006.00 | 697 106.00 | 2 900.00 | 700 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 925.00 | 492 518.00 | 186 407.00 | 678 925.00 |