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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 144.00 | 1 606.00 | 3 538.00 | 5 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 2 316.00 | 8 934.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 394.00 | 3 922.00 | 12 472.00 | 16 394.00 |
060 Stock marchandises | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
084 Disponibilités | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
110 Total général Actif | 87 315.00 | 3 922.00 | 83 393.00 | 87 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 833.00 | 583.00 | | 52 833.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 229.00 | 25 786.00 | | 66 229.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 063.00 | 26 369.00 | | 119 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 534.00 | 29 530.00 | | 15 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 309.00 | -29 364.00 | | 23 309.00 |
242 Autres charges externes. | 29 747.00 | 33 060.00 | | 29 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 733.00 | 6 576.00 | | 15 733.00 |
252 Charges sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 993.00 | 929.00 | | 2 993.00 |
262 Autres charges | 4 978.00 | 578.00 | | 4 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 450.00 | 41 309.00 | | 94 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 613.00 | -14 940.00 | | 24 613.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 200.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 228.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 217.00 | 17.00 | | 15 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 5.00 | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 802.00 | 10.00 | | 7 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 517.00 | | | 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 442.00 | | | 1 442.00 |