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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 950.00 | 44 701.00 | 14 249.00 | 58 950.00 |
AP Constructions | 252 648.00 | 114 971.00 | 137 677.00 | 252 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 7 484.00 | 8 000.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 945.00 | 26 262.00 | 60 683.00 | 86 945.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 849.00 | 193 418.00 | 223 431.00 | 416 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BZ Autres créances | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
CF Disponibilités | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 057.00 | | 193 057.00 | 193 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 906.00 | 193 418.00 | 416 488.00 | 609 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 636.00 | 6 298.00 | | 58 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 52 337.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 92 518.00 | 71 836.00 | | 92 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 422.00 | 169 622.00 | | 143 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 201.00 | 107 849.00 | | 107 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 100.00 | 71 348.00 | | 73 100.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 406.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 971.00 | 364 118.00 | | 323 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 488.00 | 435 954.00 | | 416 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 175.00 | 247 951.00 | | 246 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 993.00 | | 64 023.00 | 356 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 416 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 355 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 221.00 | | 64 023.00 | 295 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 945.00 | 34 473.00 | | 158 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 590.00 | 6 111.00 | | 38 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 355.00 | 28 361.00 | | 120 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 422.00 | 65 627.00 | 77 795.00 | 143 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 201.00 | 107 201.00 | | 107 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 85 022.00 | 2 822.00 | 87 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 971.00 | 246 175.00 | 77 795.00 | 323 971.00 |