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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 264.00 | 30 969.00 | 11 296.00 | 42 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 264.00 | 30 969.00 | 14 296.00 | 45 264.00 |
BT Marchandises | 880 948.00 | | 880 948.00 | 880 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 263.00 | | 379 263.00 | 379 263.00 |
BZ Autres créances | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 991.00 | | 1 361 991.00 | 1 361 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 255.00 | 30 969.00 | 1 376 286.00 | 1 407 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
DL TOTAL (I) | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 106.00 | | | 309 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 315.00 | | | 780 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 104.00 | | | 128 104.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 616.00 | | | 1 219 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 286.00 | | | 1 376 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 002.00 | | | 955 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 383.00 | 8 586.00 | | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 8 586.00 | | 22 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 315.00 | 780 315.00 | | 780 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 263.00 | 379 263.00 | | 379 263.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 106.00 | 54 492.00 | 254 614.00 | 309 106.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 278.00 | 401 278.00 | 3 000.00 | 404 278.00 |
VW T.V.A. | 68 314.00 | 68 314.00 | | 68 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 616.00 | 965 002.00 | 254 614.00 | 1 219 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
ST Autres comptes | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
ZE Dividendes | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 742.00 | | | 401 742.00 |