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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 007.00 | 18 328.00 | 679.00 | 19 007.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 425.00 | 18 328.00 | 8 097.00 | 26 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 142.00 | 1 268.00 | 338 874.00 | 340 142.00 |
BZ Autres créances | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CF Disponibilités | 155 560.00 | | 155 560.00 | 155 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 333.00 | 1 268.00 | 596 064.00 | 597 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 758.00 | 19 596.00 | 604 162.00 | 623 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 904.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 278.00 | 138 177.00 | | 201 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 707.00 | 63 197.00 | | -34 707.00 |
DL TOTAL (I) | 276 570.00 | 311 278.00 | | 276 570.00 |
DP Provisions pour risques | 482.00 | | | 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 98 338.00 | | 16 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 511.00 | 414 129.00 | | 208 511.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 40 801.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 110.00 | 553 267.00 | | 327 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 162.00 | 864 545.00 | | 604 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 614.00 | | 775 614.00 | 775 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 614.00 | | 775 614.00 | 775 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 079.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 114.00 | 2 282 478.00 | | 816 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 821.00 | 2 219 281.00 | | 850 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 707.00 | 63 197.00 | | -34 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 782.00 | 3 546.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 3 546.00 | | 14 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 510.00 | 208 510.00 | | 208 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 773.00 | 435 879.00 | 5 894.00 | 441 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 192.00 | 435 879.00 | 13 313.00 | 449 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 110.00 | 327 110.00 | | 327 110.00 |