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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 596.00 | 26 923.00 | 1 672.00 | 28 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 890.00 | 29 833.00 | 12 056.00 | 41 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 546.00 | 56 757.00 | 283 788.00 | 340 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 677.00 | 56 757.00 | 297 920.00 | 354 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
DL TOTAL (I) | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 920.00 | | | 297 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 122.00 | | 186 122.00 | 186 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 325.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 431.00 | 5 325.00 | | 51 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 237.00 | 16 554.00 | 8 682.00 | 25 237.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 991.00 | 13 931.00 | 8 060.00 | 21 991.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 731.00 | 113 049.00 | 8 682.00 | 121 731.00 |