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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 1 345.00 | 2 016.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 819.00 | 1 345.00 | 182 474.00 | 183 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 319.00 | 1 345.00 | 250 974.00 | 252 319.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 079.00 | -157 583.00 | | -205 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 377.00 | -47 495.00 | | 278 377.00 |
DL TOTAL (I) | 74 298.00 | -204 079.00 | | 74 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | 133 819.00 | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 6 983.00 | | 15 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 24 338.00 | | 62 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 676.00 | 315 141.00 | | 176 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 974.00 | 111 062.00 | | 250 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 22 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 5 475.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 65 475.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -42 975.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 374.00 | 3 105.00 | | 20 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 087.00 | 105 300.00 | | 328 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 710.00 | 152 796.00 | | 49 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 377.00 | -47 495.00 | | 278 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 1 204.00 | 716.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 1 204.00 | 716.00 | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 005.00 | 45 547.00 | 458.00 | 46 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |