| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | 1 496.00 | 1 744.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 240.00 | 1 496.00 | 1 744.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 119 972.00 | | 119 972.00 | 119 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 125.00 | 1 496.00 | 165 629.00 | 167 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 463.00 | 107 652.00 | | 122 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 777.00 | 14 811.00 | | 5 777.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 133 754.00 | 127 963.00 | | 133 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 145.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 17 832.00 | | 13 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 050.00 | 3 305.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 875.00 | 21 282.00 | | 31 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 629.00 | 149 245.00 | | 165 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 875.00 | 21 282.00 | | 31 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 207.00 | 18 089.00 | 142 296.00 | 124 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 207.00 | 18 089.00 | 142 296.00 | 124 207.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 4 330.00 | | 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 4 330.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 177.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 814.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -1 814.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 2 605.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 302.00 | 183 993.00 | | 142 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 525.00 | 169 182.00 | | 136 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 777.00 | 14 811.00 | | 5 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090.00 | | -850.00 | 4 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | | 750.00 | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | -1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 843.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 843.00 | | 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 652.00 | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 781.00 | 13 357.00 | | 7 781.00 |
ST Autres comptes | 9 390.00 | 20 881.00 | | 9 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 122.00 | 11 770.00 | | 1 122.00 |
YT Sous‐traitance | 21 368.00 | 98 744.00 | | 21 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 652.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 528.00 | 16 646.00 | | 22 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 725.00 | 19 686.00 | | 4 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 661.00 | 144 751.00 | | 39 661.00 |