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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 607 255.00 | | 607 255.00 | 607 255.00 |
CF Disponibilités | 4 911 139.00 | | 4 911 139.00 | 4 911 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 394.00 | | 5 518 394.00 | 5 518 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 394.00 | | 5 518 394.00 | 5 518 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 650.00 | 162 437.00 | | 269 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796 958.00 | 107 212.00 | | 4 796 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 708.00 | 270 750.00 | | 5 067 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 028.00 | 422 772.00 | | 319 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 1 320.00 | | 16 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
EA Autres dettes | | 43 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 686.00 | 468 938.00 | | 450 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 394.00 | 739 688.00 | | 5 518 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 686.00 | 468 938.00 | | 450 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 722 522.00 | | | 5 722 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722 240.00 | | | 722 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000 282.00 | | | 5 000 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 522.00 | 117 364.00 | | 5 722 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 565.00 | 10 151.00 | | 925 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796 958.00 | 107 213.00 | | 4 796 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 240.00 | | | 722 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 240.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 240.00 | | | 722 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 028.00 | 319 028.00 | | 319 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 255.00 | 607 255.00 | | 607 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 255.00 | 607 255.00 | | 607 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 686.00 | 450 686.00 | | 450 686.00 |