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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480 775.00 | 1 369 851.00 | 2 163 645.00 | 2 480 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 222 355.00 | 11 085 790.00 | 3 136 565.00 | 14 222 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 745.00 | 1 570 100.00 | 1 402 646.00 | 2 972 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 747 614.00 | | 2 747 614.00 | 2 747 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 691.00 | | 443 691.00 | 443 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 858 496.00 | 15 823 866.00 | 9 034 630.00 | 24 858 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 647.00 | | 456 647.00 | 456 647.00 |
BN En cours de production de biens | 636 477.00 | | 636 477.00 | 636 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 909.00 | | 789 909.00 | 789 909.00 |
BZ Autres créances | 7 210 002.00 | | 7 210 002.00 | 7 210 002.00 |
CF Disponibilités | 692 273.00 | | 692 273.00 | 692 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 805 018.00 | | 9 805 018.00 | 9 805 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 663 514.00 | 15 823 866.00 | 18 839 647.00 | 34 663 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 772 885.00 | | | 4 772 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 991 317.00 | 1 798 126.00 | 193 190.00 | 1 991 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 976 083.00 | 19 976 083.00 | | 19 976 083.00 |
DH Report à nouveau | -16 752 886.00 | -11 971 650.00 | | -16 752 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 842.00 | -4 781 236.00 | | 334 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 384.00 | 3 256 542.00 | | 3 591 384.00 |
DP Provisions pour risques | 555 862.00 | 531 849.00 | | 555 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 862.00 | 531 849.00 | | 555 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 787.00 | 4 783 006.00 | | 4 668 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 243.00 | 3 140 743.00 | | 3 283 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 167.00 | 2 575 187.00 | | 3 230 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290 101.00 | 1 528 865.00 | | 2 290 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 597.00 | 1 560 627.00 | | 1 118 597.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 354.00 | 106 016.00 | | 90 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 692 402.00 | 13 983 044.00 | | 14 692 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 839 647.00 | 17 771 435.00 | | 18 839 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 584 589.00 | 7 483 006.00 | | 8 584 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 668 787.00 | 4 783 006.00 | | 4 668 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 283 243.00 | | | 3 283 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 474 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 474 983.00 | |
FM Production stockée | | | 202 895.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 580 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 441 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 503 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 228 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 996 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 755.00 | 1 996 347.00 | | 80 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 726.00 | 132.00 | | 30 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 846 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 726.00 | 1 846 193.00 | | 30 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 029.00 | 150 153.00 | | 50 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513 424.00 | -1 461 410.00 | | -1 513 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 522 613.00 | 7 994 779.00 | | 10 522 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 772.00 | 12 776 016.00 | | 10 187 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 842.00 | -4 781 236.00 | | 334 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 947 876.00 | | 2 122 083.00 | 22 947 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 701 532.00 | | 289 785.00 | 1 701 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 212.00 | 443 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 463.00 | 24 858 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 991 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 251.00 | 19 942 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 775.00 | | | 2 480 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 220 737.00 | | 1 759 227.00 | 18 220 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 833.00 | | 73 071.00 | 544 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567 409.00 | 2 256 457.00 | | 13 567 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558 167.00 | 239 959.00 | | 1 558 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180 991.00 | 188 860.00 | | 1 180 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828 251.00 | 1 827 639.00 | | 10 828 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 849.00 | 24 013.00 | | 531 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 849.00 | 24 013.00 | | 531 849.00 |
UG ‐ Financières | | 24 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 283 243.00 | 283 243.00 | 3 000 000.00 | 3 283 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 167.00 | 3 230 167.00 | | 3 230 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290 101.00 | 1 374 299.00 | 915 802.00 | 2 290 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 597.00 | 1 118 597.00 | | 1 118 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 354.00 | 90 354.00 | | 90 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 691.00 | | 443 691.00 | 443 691.00 |
UX Autres créances clients | 789 909.00 | 789 909.00 | | 789 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 668 787.00 | | 4 668 787.00 | 4 668 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210 002.00 | 2 437 117.00 | 4 772 885.00 | 7 210 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 312.00 | 3 246 736.00 | 5 216 576.00 | 8 463 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 692 402.00 | 6 107 813.00 | 8 584 589.00 | 14 692 402.00 |