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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 387.00 | 34 015.00 | 49 372.00 | 83 387.00 |
040 Immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 869.00 | 34 015.00 | 63 854.00 | 97 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
084 Disponibilités | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
110 Total général Actif | 118 949.00 | 34 015.00 | 84 934.00 | 118 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 927.00 | | | 182 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
230 Autres produits | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 873.00 | | | 200 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
252 Charges sociales | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |