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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 037.00 | 7 075.00 | 115 962.00 | 123 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 2 635.00 | 1 205.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 23 139.00 | 55 300.00 | 78 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 292.00 | 33 049.00 | 327 243.00 | 360 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 808.00 | 29 865.00 | 2 079 942.00 | 2 109 808.00 |
BZ Autres créances | 1 091 300.00 | | 1 091 300.00 | 1 091 300.00 |
CF Disponibilités | 151 842.00 | | 151 842.00 | 151 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 275.00 | | 123 275.00 | 123 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 721.00 | 29 865.00 | 3 456 856.00 | 3 486 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 013.00 | 62 914.00 | 3 784 099.00 | 3 847 013.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
DL TOTAL (I) | 265 737.00 | | | 265 737.00 |
DP Provisions pour risques | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 444.00 | | | 562 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 400.00 | | | 1 007 400.00 |
EA Autres dettes | 1 327 238.00 | | | 1 327 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 083.00 | | | 3 497 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 099.00 | | | 3 784 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 083.00 | | | 3 497 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 878 441.00 | | 5 878 441.00 | 5 878 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 441.00 | | 5 878 441.00 | 5 878 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 030.00 | |
GE Autres charges | | | 85 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 610.00 | | | -7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 171 469.00 | | | 6 171 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 598.00 | | | 6 089 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 819.00 | | 207 474.00 | 152 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 117 000.00 | 6 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 921.00 | | 24 359.00 | 57 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 861.00 | | 66 115.00 | 88 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 629.00 | 17 318.00 | 4 898.00 | 20 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | 1 038.00 | | 6 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 592.00 | 16 080.00 | 4 898.00 | 14 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 444.00 | 562 444.00 | | 562 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 400.00 | 1 007 400.00 | | 1 007 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 238.00 | 1 327 238.00 | | 1 327 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324 383.00 | 3 324 383.00 | | 3 324 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 960.00 | 3 324 383.00 | 147 577.00 | 3 471 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 083.00 | 3 497 083.00 | | 3 497 083.00 |