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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 1 687.00 | 2 166.00 | 3 853.00 |
040 Immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 153.00 | 3 187.00 | 5 966.00 | 9 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 237.00 | | 117 237.00 | 117 237.00 |
072 Créances – Autres | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
084 Disponibilités | 109 475.00 | | 109 475.00 | 109 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 952.00 | | 237 952.00 | 237 952.00 |
110 Total général Actif | 247 106.00 | 3 187.00 | 243 919.00 | 247 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 680.00 | | | 289 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
230 Autres produits | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 332.00 | | | 403 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108 337.00 | | | -108 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
242 Autres charges externes. | 173 931.00 | | | 173 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
252 Charges sociales | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | | | 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 858.00 | | | 324 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 779.00 | | | 18 779.00 |