| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 11 183.00 | 44 371.00 | 55 554.00 |
040 Immobilisations financières | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 040.00 | 11 183.00 | 77 857.00 | 89 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
072 Créances – Autres | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 278.00 | | 147 278.00 | 147 278.00 |
110 Total général Actif | 236 317.00 | 11 183.00 | 225 135.00 | 236 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 849 740.00 | | | 849 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 991 965.00 | | | 991 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 994 211.00 | | | 994 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 760 196.00 | | | 760 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 186.00 | | | 135 186.00 |
252 Charges sociales | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 641.00 | | | 912 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 110.00 | | | 25 110.00 |