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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 582.00 | 1 895.00 | 5 686.00 | 7 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 886.00 | 6 885.00 | 63 002.00 | 69 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 411.00 | 8 780.00 | 204 631.00 | 213 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
060 Stock marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
084 Disponibilités | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
110 Total général Actif | 273 925.00 | 8 780.00 | 265 145.00 | 273 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 411.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 751.00 | | | 229 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 751.00 | | | 229 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 013.00 | | | 75 013.00 |
252 Charges sociales | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 199.00 | | | 240 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
294 Charges financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 005.00 | | | -14 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 133 343.00 | | | 133 343.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 411.00 | | | 213 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |