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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 253.00 | 8 812.00 | 1 628 441.00 | 1 637 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BZ Autres créances | 56 854.00 | | 56 854.00 | 56 854.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 761.00 | 8 812.00 | 1 740 950.00 | 1 749 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
CU Autres participations | 1 628 276.00 | | 1 628 276.00 | 1 628 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 608.00 | -43 913.00 | | -36 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | 7 306.00 | | -488.00 |
DK Provisions réglementées | 90 503.00 | 75 427.00 | | 90 503.00 |
DL TOTAL (I) | 54 407.00 | 39 820.00 | | 54 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 816.00 | 148 125.00 | | 134 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 941.00 | 1 466 139.00 | | 1 464 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 904.00 | 55 375.00 | | 58 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 27 586.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 686 543.00 | 1 698 563.00 | | 1 686 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 950.00 | 1 738 383.00 | | 1 740 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 602.00 | 110 762.00 | | 221 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 469.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 469.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 5 024.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 076.00 | 18 101.00 | | 15 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | 23 125.00 | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 174.00 | -22 656.00 | | -15 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 301.00 | -6 339.00 | | -12 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 575.00 | 77 524.00 | | 40 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 063.00 | 70 219.00 | | 41 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | 7 306.00 | | -488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 253.00 | | | 1 637 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 441.00 | | | 1 628 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238.00 | 1 574.00 | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 1 574.00 | | 7 238.00 |