| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 755.00 | 14 435.00 | 11 321.00 | 25 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 077.00 | | 196 077.00 | 196 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 214.00 | 18 050.00 | 274 165.00 | 292 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
BZ Autres créances | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CF Disponibilités | 380 540.00 | | 380 540.00 | 380 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 785.00 | | 487 785.00 | 487 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 999.00 | 18 050.00 | 761 949.00 | 779 999.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 669.00 | | | 346 669.00 |
DL TOTAL (I) | 616 949.00 | | | 616 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 001.00 | | | 145 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 949.00 | | | 761 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 674.00 | | | 136 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 565.00 | | 177 111.00 | 243 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 461.00 | 262 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 461.00 | 292 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | | 1 000.00 | 24 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 194.00 | | 176 111.00 | 215 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 9 188.00 | | 8 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 2 460.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 6 728.00 | | 7 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 077.00 | 196 077.00 | | 196 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 247.00 | 4 920.00 | 8 327.00 | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
VW T.V.A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 001.00 | 136 674.00 | 8 327.00 | 145 001.00 |