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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 575.00 | | 149 575.00 | 149 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 9 945.00 | 9 513.00 | 19 459.00 |
040 Immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 034.00 | 9 945.00 | 499 088.00 | 509 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
084 Disponibilités | 336 243.00 | | 336 243.00 | 336 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 963.00 | | 423 963.00 | 423 963.00 |
110 Total général Actif | 932 997.00 | 9 945.00 | 923 051.00 | 932 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 231.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 917 903.00 | | | 917 903.00 |
230 Autres produits | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 922 798.00 | | | 922 798.00 |
242 Autres charges externes. | 620 991.00 | | | 620 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
252 Charges sociales | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
262 Autres charges | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 946.00 | | | 738 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 852.00 | | | 183 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 401.00 | | | 44 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 459.00 | | | 406 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 997.00 | | | 171 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |