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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 258.00 | 272.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 450.00 | 2 804.00 | 5 645.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 980.00 | 4 062.00 | 325 917.00 | 329 980.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 739.00 | 4 062.00 | 328 677.00 | 332 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 937.00 | -19 116.00 | | -1 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699.00 | 17 178.00 | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 762.00 | -937.00 | | 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 236.00 | 291 901.00 | | 257 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 064.00 | 51 861.00 | | 63 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 4.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 915.00 | 343 767.00 | | 327 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 677.00 | 342 829.00 | | 328 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 341.00 | 80 876.00 | | 106 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366.00 | 29 325.00 | | 41 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 667.00 | 12 146.00 | | 39 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699.00 | 17 179.00 | | 1 699.00 |