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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 630.00 | 689 788.00 | 208 841.00 | 898 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 140.00 | 12 514.00 | 35 625.00 | 48 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 693.00 | 724 826.00 | 246 867.00 | 971 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 568.00 | | 172 568.00 | 172 568.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 767 752.00 | | 767 752.00 | 767 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 931.00 | | 948 931.00 | 948 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 624.00 | 724 826.00 | 1 195 798.00 | 1 920 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 000.00 | | 2 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 354.00 | 13 451.00 | | 19 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 343.00 | 105 903.00 | | 282 343.00 |
DL TOTAL (I) | 315 777.00 | 121 554.00 | | 315 777.00 |
DP Provisions pour risques | | 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 186.00 | 75 108.00 | | 75 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 301.00 | 26 175.00 | | 14 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 61 552.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 750.00 | 118 896.00 | | 160 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 369.00 | 442 152.00 | | 596 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 875.00 | 723 885.00 | | 879 875.00 |
ED (V) | 145.00 | 1 469.00 | | 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 798.00 | 847 490.00 | | 1 195 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 233.00 | 723 885.00 | | 817 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 099.00 | | 212 593.00 | 759 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 111.00 | | 172 519.00 | 726 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | | 37 673.00 | 10 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 320.00 | 218 505.00 | | 506 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 941.00 | 212 847.00 | | 476 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 5 658.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UG ‐ Financières | | | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 369.00 | 596 369.00 | | 596 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 568.00 | 172 568.00 | | 172 568.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 12 358.00 | 62 641.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 578.00 | 181 178.00 | 2 400.00 | 183 578.00 |
VW T.V.A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 875.00 | 817 233.00 | 62 641.00 | 879 875.00 |