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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 1 997.00 | 13 253.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269.00 | 1 256.00 | 3 013.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 651.00 | 1 742.00 | 3 909.00 | 5 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 853.00 | 4 994.00 | 133 859.00 | 138 853.00 |
BT Marchandises | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 869.00 | | 63 869.00 | 63 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 722.00 | 4 994.00 | 197 727.00 | 202 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DL TOTAL (I) | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 727.00 | | | 197 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 994.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 536.00 | 16 031.00 | 66 043.00 | 100 536.00 |
VI Groupe et associés | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089.00 | 3 606.00 | 2 483.00 | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 565.00 | 77 060.00 | 66 043.00 | 161 565.00 |