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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 125.00 | 375.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 596.00 | 13 605.00 | 86 991.00 | 100 596.00 |
040 Immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 569.00 | 13 730.00 | 115 839.00 | 129 569.00 |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
110 Total général Actif | 176 631.00 | 13 730.00 | 162 901.00 | 176 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 614.00 | | | 124 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | | | 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 810.00 | | | -3 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
242 Autres charges externes. | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
252 Charges sociales | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 991.00 | 1.00 | | 128 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
294 Charges financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 935.00 | | | 2 935.00 |