| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 317.00 | 5 310.00 | 8 007.00 | 13 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 629.00 | 5 310.00 | 56 319.00 | 61 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 809.00 | 5 310.00 | 99 500.00 | 104 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 366.00 | 42 100.00 | | 38 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | -3 733.00 | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | 50 320.00 | 43 866.00 | | 50 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 448.00 | 14 567.00 | | 27 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | 7 705.00 | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 359.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 10 179.00 | | 9 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 179.00 | 34 810.00 | | 49 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 500.00 | 78 676.00 | | 99 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 361.00 | 91 885.00 | | 78 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 907.00 | 95 619.00 | | 71 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | -3 733.00 | | 6 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 798.00 | | 831.00 | 60 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | | 799.00 | 12 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 32.00 | 11 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 1 307.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 1 307.00 | | 4 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 448.00 | 19 773.00 | 7 675.00 | 27 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408.00 | 11 208.00 | 1 200.00 | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 179.00 | 41 504.00 | 7 675.00 | 49 179.00 |