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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 230.00 | 1 919.00 | 311.00 | 2 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 193.00 | 5 108.00 | 16 085.00 | 21 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 423.00 | 7 027.00 | 16 396.00 | 23 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
072 Créances – Autres | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
084 Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 164.00 | | 341 164.00 | 341 164.00 |
110 Total général Actif | 364 587.00 | 7 027.00 | 357 560.00 | 364 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 423.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 073.00 | | | 83 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |