| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 531.00 | 16 085.00 | 2 446.00 | 18 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 859.00 | 74 698.00 | 94 161.00 | 168 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 925.00 | 90 783.00 | 173 142.00 | 263 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CF Disponibilités | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 810.00 | | 184 810.00 | 184 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 735.00 | 90 783.00 | 357 951.00 | 448 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 085.00 | 148 802.00 | | 157 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 097.00 | 8 283.00 | | 25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 183 281.00 | 158 185.00 | | 183 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 019.00 | 121 782.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | 5 621.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 28 233.00 | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 342.00 | 112 393.00 | | 107 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 670.00 | 268 028.00 | | 174 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 951.00 | 426 213.00 | | 357 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 219.00 | | 795 219.00 | 795 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 219.00 | | 795 219.00 | 795 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 886.00 | |
GE Autres charges | | | 17 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 258.00 | 1.00 | | 42 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 138.00 | 1 616.00 | | 41 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | -1 615.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 685.00 | 611 803.00 | | 848 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 588.00 | 603 520.00 | | 823 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 097.00 | 8 283.00 | | 25 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 165.00 | | 71 264.00 | 243 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 503.00 | 263 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 503.00 | 187 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 630.00 | | 71 264.00 | 166 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 262.00 | 29 886.00 | 9 365.00 | 70 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 29 886.00 | 9 365.00 | 70 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 019.00 | 10 457.00 | 35 562.00 | 46 019.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 669.00 | 139 107.00 | 35 562.00 | 174 669.00 |