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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 281.00 | 676 042.00 | 976 239.00 | 1 652 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 196.00 | 676 042.00 | 1 009 154.00 | 1 685 196.00 |
CU Autres participations | 1 276 042.00 | 676 042.00 | 600 000.00 | 1 276 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 160.00 | -1 782 222.00 | | -1 791 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 462.00 | -8 938.00 | | 580 462.00 |
DK Provisions réglementées | 62 363.00 | 47 140.00 | | 62 363.00 |
DL TOTAL (I) | -748 335.00 | -1 344 020.00 | | -748 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 920.00 | 1 941 654.00 | | 1 749 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050.00 | 3 600.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 490.00 | 1 950 774.00 | | 1 757 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 154.00 | 606 755.00 | | 1 009 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 490.00 | 1 950 774.00 | | 1 757 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749 920.00 | | | 1 749 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 223.00 | -15 223.00 | | -15 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 458.00 | 19 284.00 | | 622 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 996.00 | 28 222.00 | | 41 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 462.00 | -8 938.00 | | 580 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 221.00 | | | 1 858 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 940.00 | 1 652 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 940.00 | 1 652 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858 221.00 | | | 1 858 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 140.00 | 15 223.00 | | 47 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 042.00 | | 600 000.00 | 1 276 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 182.00 | 15 223.00 | 600 000.00 | 1 323 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 600 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 871.00 | | 375 871.00 | 375 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 920.00 | 1 749 920.00 | | 1 749 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 208.00 | 8 121.00 | 376 087.00 | 384 208.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 490.00 | 1 757 490.00 | | 1 757 490.00 |