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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 271.00 | 9 327.00 | 8 944.00 | 18 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 397.00 | 59 064.00 | 55 332.00 | 114 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 669.00 | 68 392.00 | 64 276.00 | 132 669.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 626.00 | | 97 626.00 | 97 626.00 |
BZ Autres créances | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 279.00 | | 722 279.00 | 722 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 948.00 | 68 392.00 | 786 556.00 | 854 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 607.00 | 31 775.00 | | 50 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 868.00 | 18 831.00 | | 183 868.00 |
DL TOTAL (I) | 243 276.00 | 59 407.00 | | 243 276.00 |
DP Provisions pour risques | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 936.00 | 181 990.00 | | 82 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 452.00 | 118 317.00 | | 244 452.00 |
EA Autres dettes | 161 841.00 | 91 684.00 | | 161 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 722.00 | 106 337.00 | | 17 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 827.00 | 498 329.00 | | 515 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 556.00 | 585 189.00 | | 786 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 827.00 | 498 329.00 | | 515 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 879 956.00 | | 879 956.00 | 879 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 023.00 | | 880 023.00 | 880 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | 559.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 735.00 | 801 288.00 | | 884 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 866.00 | 782 457.00 | | 700 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 868.00 | 18 831.00 | | 183 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 084.00 | | 2 585.00 | 130 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 084.00 | | 2 585.00 | 130 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 35 901.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 35 901.00 | | 32 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 936.00 | 82 936.00 | | 82 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 494.00 | 100 494.00 | | 100 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 121.00 | 41 121.00 | | 41 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 841.00 | 161 841.00 | | 161 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VB T. V. A. | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
VC Groupe et associés | 413 640.00 | 413 640.00 | | 413 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 978.00 | 141 978.00 | | 141 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 158.00 | 720 158.00 | | 720 158.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 827.00 | 515 827.00 | | 515 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 745.00 | 11 492.00 | | 17 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 093.00 | 93 844.00 | | 106 093.00 |
ST Autres comptes | 202 219.00 | 193 047.00 | | 202 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 365.00 | 6 224.00 | | 6 365.00 |
YT Sous‐traitance | -94 779.00 | 123 746.00 | | -94 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 491.00 | 2 737.00 | | 7 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | 8 925.00 | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 128.00 | 20 417.00 | | 22 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 105.00 | 56 804.00 | | 52 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 378.00 | 54 757.00 | | 72 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 391.00 | 419 600.00 | | 227 391.00 |