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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 500.00 | 11 500.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 010.00 | 16 510.00 | 111 500.00 | 128 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
110 Total général Actif | 136 327.00 | 16 510.00 | 119 818.00 | 136 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 950.00 | 134 621.00 | | 134 950.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 035.00 | 134 623.00 | | 135 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 587.00 | 39 917.00 | | 34 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205.00 | 90.00 | | -205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 989.00 | 3 198.00 | | 2 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 80.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 38 299.00 | 35 091.00 | | 38 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 3 510.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 407.00 | 47 412.00 | | 40 407.00 |
252 Charges sociales | 9 911.00 | 7 755.00 | | 9 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 5 994.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 032.00 | 143 058.00 | | 131 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 003.00 | -8 435.00 | | 4 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 557.00 | 936.00 | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 446.00 | -7 779.00 | | 3 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 010.00 | | | 128 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |