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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 6 751.00 | 4 822.00 | 1 929.00 | 6 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 960.00 | 23 450.00 | 24 509.00 | 47 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 287.00 | 33 414.00 | 27 873.00 | 61 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 133.00 | | 61 133.00 | 61 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 117.00 | 61 946.00 | 119 171.00 | 181 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BZ Autres créances | 260 085.00 | | 260 085.00 | 260 085.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 979.00 | 61 946.00 | 439 032.00 | 500 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 417 313.00 | 417 313.00 | | 417 313.00 |
DH Report à nouveau | -68 512.00 | -37 359.00 | | -68 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 220.00 | -31 153.00 | | -93 220.00 |
DL TOTAL (I) | 256 129.00 | 349 350.00 | | 256 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 012.00 | 142 021.00 | | 112 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 897.00 | | 3 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 685.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 79 242.00 | | 30 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 285.00 | 20 096.00 | | 29 285.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 6 401.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 902.00 | 249 345.00 | | 182 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 032.00 | 598 695.00 | | 439 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 809.00 | 159 312.00 | | 103 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 616.00 | | 5 937.00 | 223 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 436.00 | 181 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 436.00 | 177 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 632.00 | | 5 937.00 | 215 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 659.00 | 27 828.00 | 22 541.00 | 56 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | 826.00 | 3 514.00 | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | 27 002.00 | 19 027.00 | 53 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 744.00 | 21 651.00 | 79 093.00 | 100 744.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 967.00 | 307 967.00 | | 307 967.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 903.00 | 97 810.00 | 79 093.00 | 176 903.00 |