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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 335.00 | 655.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | 1 630.00 | 9 382.00 | 11 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 002.00 | 3 965.00 | 10 037.00 | 14 002.00 |
BP En cours de production de services | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BZ Autres créances | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 221.00 | 3 965.00 | 107 256.00 | 111 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
DK Provisions réglementées | 217.00 | | | 217.00 |
DL TOTAL (I) | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 376.00 | | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 001.00 | | 279 001.00 | 279 001.00 |
FM Production stockée | | | 15 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 812.00 | | | 294 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 732.00 | | | 263 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 965.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 217.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |