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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AN Terrains | 22 640.00 | 11 312.00 | 11 329.00 | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 7 635.00 | 790.00 | 8 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 162.00 | 5.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 621.00 | 27 298.00 | 14 324.00 | 41 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 723.00 | 27 298.00 | 40 426.00 | 67 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 128.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 595.00 | 2 451.00 | | 14 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | 12 316.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 13 433.00 | 17 895.00 | | 13 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 4 422.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 3 235.00 | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 207.00 | 14 034.00 | | 20 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 992.00 | 21 692.00 | | 26 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 426.00 | 39 587.00 | | 40 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 992.00 | 21 692.00 | | 26 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 314.00 | | 165 314.00 | 165 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 54.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 576.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 630.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -630.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 620.00 | 178 481.00 | | 171 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 083.00 | 166 165.00 | | 176 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | 12 316.00 | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 988.00 | | 709.00 | 41 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 41 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 35 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 598.00 | | 709.00 | 35 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 049.00 | 5 800.00 | 551.00 | 22 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 838.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | 4 962.00 | 551.00 | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |