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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | 832.00 | 22 972.00 | 23 804.00 |
BZ Autres créances | 757 949.00 | | 757 949.00 | 757 949.00 |
CF Disponibilités | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 481.00 | 832.00 | 885 649.00 | 886 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 481.00 | 832.00 | 885 649.00 | 886 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 263.00 | 4 176.00 | | 47 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 458.00 | 43 087.00 | | -31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 19 105.00 | 50 563.00 | | 19 105.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | 44 756.00 | | 43 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 774.00 | 19 907.00 | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 620.00 | 883 689.00 | | 686 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 050.00 | 47 902.00 | | 99 050.00 |
EA Autres dettes | 13 767.00 | 7 191.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 543.00 | 1 003 446.00 | | 856 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 649.00 | 1 064 009.00 | | 885 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
FG Production vendue services | 881 311.00 | | 881 311.00 | 881 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 004.00 | | 912 004.00 | 912 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 759.00 | 19 081.00 | | 74 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 759.00 | 19 081.00 | | 74 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 559.00 | 19 081.00 | | 70 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | 8 564.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 007.00 | 689 461.00 | | 998 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 465.00 | 646 373.00 | | 1 029 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 458.00 | 43 087.00 | | -31 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 832.00 | | | 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832.00 | | | 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832.00 | | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 620.00 | | | 686 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 793.00 | 783 793.00 | | 783 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 793.00 | 783 793.00 | | 783 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 769.00 | | | 842 769.00 |