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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 399.00 | 16 829.00 | 17 570.00 | 34 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 299.00 | 16 829.00 | 125 470.00 | 142 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
084 Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
110 Total général Actif | 175 428.00 | 16 829.00 | 158 599.00 | 175 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 553.00 | | | 138 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |