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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 829 485.00 | | 4 829 485.00 | 4 829 485.00 |
BZ Autres créances | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 114.00 | | 201 114.00 | 201 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 599.00 | | 5 030 599.00 | 5 030 599.00 |
CU Autres participations | 4 829 485.00 | | 4 829 485.00 | 4 829 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 180 324.00 | 4 137 020.00 | | 4 180 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 346.00 | 193 304.00 | | -6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 478.00 | 4 580 824.00 | | 4 424 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 775.00 | 448 775.00 | | 605 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 121.00 | 448 775.00 | | 606 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 599.00 | 5 029 599.00 | | 5 030 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 200 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346.00 | 6 696.00 | | 6 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 346.00 | 193 304.00 | | -6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 485.00 | | | 4 829 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 829 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829 485.00 | | | 4 829 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 775.00 | | | 605 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 121.00 | 346.00 | | 606 121.00 |