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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 13 536.00 | 21 088.00 | 34 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 761.00 | 13 394.00 | 19 367.00 | 32 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 329.00 | 26 930.00 | 48 399.00 | 75 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
BZ Autres créances | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 390.00 | | 587 390.00 | 587 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 720.00 | 26 930.00 | 635 789.00 | 662 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 480.00 | 30 000.00 | | 23 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 816.00 | 337 623.00 | | 202 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 955.00 | 115 887.00 | | 19 955.00 |
DL TOTAL (I) | 249 251.00 | 486 510.00 | | 249 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 472.00 | 100 000.00 | | 83 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 036.00 | 160 718.00 | | 106 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 329.00 | 166 080.00 | | 106 329.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 34 112.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 675.00 | 120 506.00 | | 89 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 538.00 | 581 415.00 | | 386 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 789.00 | 1 067 925.00 | | 635 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 983.00 | 581 415.00 | | 352 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 016.00 | | 22 697.00 | 53 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 7 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 75 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 67 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | | 22 697.00 | 45 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 11 385.00 | 98.00 | 15 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 643.00 | 11 385.00 | 98.00 | 15 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 036.00 | 106 036.00 | | 106 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UX Autres créances clients | 336 751.00 | 336 751.00 | | 336 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 472.00 | 49 916.00 | 33 556.00 | 83 472.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 762.00 | 457 762.00 | | 457 762.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 953.00 | 352 398.00 | 33 556.00 | 385 953.00 |