| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 472.00 | 39 467.00 | 21 005.00 | 60 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 433.00 | 40 267.00 | 55 166.00 | 95 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 061.00 | 34 650.00 | 327 411.00 | 362 061.00 |
BZ Autres créances | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
CF Disponibilités | 296 041.00 | | 296 041.00 | 296 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 865.00 | 34 650.00 | 1 163 215.00 | 1 197 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 298.00 | 74 917.00 | 1 218 381.00 | 1 293 298.00 |
CU Autres participations | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 356.00 | | | 1 194 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
DH Report à nouveau | -552 555.00 | | | -552 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 798.00 | | | -424 798.00 |
DL TOTAL (I) | 296 926.00 | | | 296 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 685.00 | | | 511 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 764.00 | | | 347 764.00 |
EA Autres dettes | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 381.00 | | | 1 218 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 455.00 | | | 921 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 408.00 | | 1 602 408.00 | 1 602 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 408.00 | | 1 602 408.00 | 1 602 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 079.00 | | | -81 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 908.00 | | | 1 662 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 705.00 | | | 2 087 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 798.00 | | | -424 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 921.00 | | 31 512.00 | 63 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 360.00 | | 17 112.00 | 43 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 761.00 | | 14 400.00 | 19 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 359.00 | 8 908.00 | | 31 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 8 908.00 | | 30 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 685.00 | 511 685.00 | | 511 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 809.00 | 183 809.00 | | 183 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 320 481.00 | 320 481.00 | | 320 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VB T. V. A. | 175 193.00 | 175 193.00 | | 175 193.00 |
VC Groupe et associés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VI Groupe et associés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 628.00 | 215 628.00 | | 215 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 314.00 | 901 824.00 | 14 490.00 | 916 314.00 |
VW T.V.A. | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 455.00 | 921 455.00 | | 921 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
ST Autres comptes | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 239 589.00 | | | 1 239 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 397.00 | | | 285 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 493.00 | | | 1 524 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |