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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000 126.00 | | 45 000 126.00 | 45 000 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BZ Autres créances | 6 372 161.00 | | 6 372 161.00 | 6 372 161.00 |
CF Disponibilités | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 333.00 | | 6 443 333.00 | 6 443 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 443 460.00 | | 51 443 460.00 | 51 443 460.00 |
CU Autres participations | 45 000 126.00 | | 45 000 126.00 | 45 000 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 676 701.00 | 30 601 904.00 | | 30 676 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 088 886.00 | 13 163 682.00 | | 13 088 886.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 068 067.00 | 3 068 068.00 | | 3 068 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 335.00 | -2 426 675.00 | | -3 640 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 940.00 | -1 213 660.00 | | -121 940.00 |
DL TOTAL (I) | 43 071 379.00 | 43 193 319.00 | | 43 071 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 149 257.00 | 4 754 648.00 | | 5 149 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972 718.00 | 1 160 762.00 | | 2 972 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 129 078.00 | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 105.00 | 77 604.00 | | 199 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 372 080.00 | 6 122 092.00 | | 8 372 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 443 460.00 | 49 315 411.00 | | 51 443 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 857.00 | 1 625 138.00 | | 3 500 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 972 718.00 | | | 2 972 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 543.00 | | 213 543.00 | 213 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 543.00 | | 213 543.00 | 213 543.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 176.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 480.00 | | | -394 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 047.00 | 566 593.00 | | 404 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 987.00 | 1 780 253.00 | | 525 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 940.00 | -1 213 660.00 | | -121 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 126.00 | | 35 000 001.00 | 10 000 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 000 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 126.00 | | 35 000 000.00 | 10 000 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 149 257.00 | 278 033.00 | | 5 149 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 105.00 | 199 105.00 | | 199 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972 718.00 | 2 972 718.00 | | 2 972 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 626.00 | 465 626.00 | | 465 626.00 |
UX Autres créances clients | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 762.00 | 1 160 762.00 | | 1 160 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -374 270.00 | | | -374 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372 161.00 | 6 372 161.00 | | 6 372 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431 304.00 | 6 431 304.00 | | 6 431 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 372 080.00 | 3 500 857.00 | | 8 372 080.00 |