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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 446 636.00 | | 446 636.00 | 446 636.00 |
CF Disponibilités | 1 730 942.00 | | 1 730 942.00 | 1 730 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 577.00 | | 2 177 577.00 | 2 177 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 980.00 | | 2 202 980.00 | 2 202 980.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | -325 000.00 | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 988.00 | 295 736.00 | | -67 988.00 |
DL TOTAL (I) | -62 603.00 | 5 384.00 | | -62 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 806.00 | 692 002.00 | | 534 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 63 668.00 | | 30 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 583.00 | 2 455 671.00 | | 2 265 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 980.00 | 2 461 055.00 | | 2 202 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443.00 | 379 219.00 | | 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 430.00 | 83 483.00 | | 68 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 988.00 | 295 736.00 | | -67 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 806.00 | 534 806.00 | | 534 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 636.00 | 446 636.00 | | 446 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 886.00 | 446 636.00 | 4 250.00 | 450 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 583.00 | 2 265 583.00 | | 2 265 583.00 |