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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 100.00 | 1 440.00 | 1 540.00 |
AP Constructions | 13 534 182.00 | 106 517.00 | 13 427 666.00 | 13 534 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 199.00 | 7 177.00 | 322 021.00 | 329 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 678.00 | 14 185.00 | 457 492.00 | 471 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 337 259.00 | 127 979.00 | 14 209 280.00 | 14 337 259.00 |
BT Marchandises | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 084.00 | | 96 084.00 | 96 084.00 |
BZ Autres créances | 891 313.00 | | 891 313.00 | 891 313.00 |
CF Disponibilités | 54 949.00 | | 54 949.00 | 54 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 614.00 | | 1 146 614.00 | 1 146 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 873.00 | 127 979.00 | 15 355 894.00 | 15 483 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 081.00 | -507 546.00 | | -1 076 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 808.00 | -568 535.00 | | -894 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 577 204.00 | 971 319.00 | | 1 577 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 315.00 | 2 145 238.00 | | 1 856 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 700 703.00 | 5 879 798.00 | | 9 700 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 567.00 | 225 644.00 | | 2 139 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475.00 | 381 445.00 | | 521 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 125.00 | 4 216.00 | | 161 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 888.00 | 1 400 462.00 | | 690 888.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 57.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 880.00 | | | 284 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 499 579.00 | 7 891 622.00 | | 13 499 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 355 894.00 | 10 036 860.00 | | 15 355 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 561.00 | 153.00 | | 90 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | 153.00 | | 11 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 372.00 | 155.00 | | 316 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 180.00 | 568 689.00 | | 1 211 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 808.00 | -568 535.00 | | -894 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 414.00 | | 20 360 734.00 | 8 225 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 170 738.00 | 78 152.00 | 14 337 259.00 | 14 170 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 170 738.00 | 78 152.00 | 14 335 059.00 | 14 170 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225 054.00 | | 20 358 894.00 | 8 225 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 300.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 126 670.00 | | 1 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 126 570.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 139 567.00 | 2 090 707.00 | | 2 139 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 475.00 | 521 475.00 | | 521 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 888.00 | 690 888.00 | | 690 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 227 617.00 | 227 617.00 | | 227 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 698 087.00 | 517 721.00 | 3 885 603.00 | 9 698 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 555 846.00 | | | 4 555 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 803.00 | | | 750 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 596.00 | 662 596.00 | | 662 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 402.00 | 100 402.00 | | 100 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 307.00 | 1 087 799.00 | 508.00 | 1 088 307.00 |
VW T.V.A. | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 499 579.00 | 4 270 353.00 | 3 885 603.00 | 13 499 579.00 |