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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 8 833.00 | 7 667.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 617.00 | 61 176.00 | 14 441.00 | 75 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 663.00 | 13 954.00 | 5 708.00 | 19 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 649.00 | 83 964.00 | 97 686.00 | 181 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 352.00 | 83 964.00 | 126 388.00 | 210 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -12 415.00 | | | -12 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 290.00 | | | -29 290.00 |
DL TOTAL (I) | -28 504.00 | | | -28 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40.00 | | | 40.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 459.00 | | | 279 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 748.00 | | | 308 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 290.00 | | | -29 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 649.00 | | | 181 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 482.00 | 15 481.00 | | 68 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 1 500.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 149.00 | 13 981.00 | | 61 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 229.00 | 92 027.00 | 27 202.00 | 119 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 171.00 | 9 301.00 | 9 870.00 | 19 171.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 893.00 | 127 651.00 | 27 242.00 | 154 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 780.00 | | | 780.00 |
ST Autres comptes | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YT Sous‐traitance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 391.00 | | | 102 391.00 |