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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 15 262.00 | 24 763.00 | 40 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 625.00 | 15 862.00 | 24 763.00 | 40 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
110 Total général Actif | 161 304.00 | 15 862.00 | 145 442.00 | 161 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 890.00 | | | 112 890.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 977.00 | | | 113 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
252 Charges sociales | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 483.00 | | | 11 483.00 |