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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 022.00 | 24 817.00 | 13 205.00 | 38 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 525.00 | 4 732.00 | 9 792.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 547.00 | 29 549.00 | 22 998.00 | 52 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 715.00 | 29 549.00 | 307 166.00 | 336 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
DL TOTAL (I) | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 166.00 | | | 307 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 817.00 | | 4 578.00 | 48 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 52 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 52 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 717.00 | | 4 578.00 | 48 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 061.00 | 11 035.00 | 548.00 | 19 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 11 035.00 | 548.00 | 19 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 188 367.00 | 188 367.00 | | 188 367.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 720.00 | 220 720.00 | | 220 720.00 |
VW T.V.A. | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
ST Autres comptes | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
YT Sous‐traitance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 013.00 | | | 118 013.00 |