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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 906.00 | 24 675.00 | 1 231.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 233.00 | 39 905.00 | 53 328.00 | 93 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 545.00 | 64 581.00 | 73 964.00 | 138 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BZ Autres créances | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 400 719.00 | | 400 719.00 | 400 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 171.00 | | 484 171.00 | 484 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 716.00 | 64 581.00 | 558 135.00 | 622 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 994.00 | -318 373.00 | | -337 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 807.00 | -19 620.00 | | 224 807.00 |
DL TOTAL (I) | 114 813.00 | -109 994.00 | | 114 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | 11 021.00 | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 687.00 | 318 089.00 | | 229 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | 168 528.00 | | 171 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 258.00 | 38 312.00 | | 21 258.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 10 016.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 322.00 | 545 966.00 | | 443 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 135.00 | 435 973.00 | | 558 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 322.00 | 545 966.00 | | 443 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 967.00 | 11 021.00 | | 2 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 905.00 | | 8 473.00 | 135 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 833.00 | 19 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 138 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 499.00 | | 2 640.00 | 116 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 406.00 | | 5 833.00 | 19 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 293.00 | 18 288.00 | | 46 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 293.00 | 18 288.00 | | 46 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 229 687.00 | 229 687.00 | | 229 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 322.00 | 443 322.00 | | 443 322.00 |